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外匯介紹

雖然外匯市場是世界上交易量最大的金融市場,但是相對於股票,期貨及債券等傳統的金融產品,外匯對於廣大個人投資者來說仍然屬於比較新興的投資產品。這是由於大部分投資者缺乏對外匯市場的深入認識,及對外匯行情波動的理解。不同於在紐約股票交易所和芝加哥商品交易所進行交易的傳統證券及期貨產品,外匯是全球性的24小時交易的金融產品。外匯交易每天開始於紐西蘭時間,並按亞洲,歐洲和美洲時差分別開始交易。以前,只有銀行及非銀行的金融機構在外匯市場進行大額交易,以期獲得投機利潤,或平衡貨幣間利率風險。全球外匯市場在過去幾年成長非常迅速。天成作為實力雄厚的外匯經紀商,很榮幸地為各大金融機構諸如基金,資管,理財及廣大個人投資者提供穩定可靠的外匯交易平臺。

什麼是外匯交易

對於活躍的投資者和交易員來講,外匯交易類似於其他金融投資產品如股票,商品期貨及債券。由於現今的經濟全球化,地區經濟聯盟,外匯交易作為您的投資投資組合的一部分,將有助於平衡投資風險及新增收益機會。

正像期貨等金融產品,外匯交易允許投資者和交易員買多(Long)或賣空(Short)貨幣組合如:歐元/美元,美元/日元,英鎊/美元等。

貨幣組合的價格代表一種貨幣相對於另一種貨幣的價值,它體現著兩種貨幣的當時的相對市場價值。貨幣國家的政治及經濟因素均會影響該貨幣的價值。

如果一個國家的通貨膨脹率/利率處於相對穩定且比較低的水准,國民生產毛額處於強勢,該國的政治穩定等積極因素會對該貨幣的價值產生正面的影響。基於對外匯價格的波動性,資金分配管理及交易紀律的研究,成功的投資者會從外匯交易中獲利豐厚。(風險警告)


貨幣交易的流通性

正如證券及債券,貨幣間的流動性是有差异的。流動性強的貨幣指政治經濟穩定最穩定的7個國家,分別為美國,日本,英國,法國,德國,義大利,及加拿大。在歐盟開始發行歐元後,流動性最强的貨幣為美元,日元,英鎊,歐元,及加元。這5種外幣的交易量占全球外匯日交易量的80%。

基準貨幣及目標貨幣

在外匯市場上,2種貨幣的匯率是成對出現的。基準貨幣在前,目標貨幣在後,中間以“/”分隔。在計算該對貨幣的價格時,基準貨幣作為不變數常數,目標貨幣為匯率變數。歐元EUR相對於所有其他交易貨幣為基準貨幣,如:EUR/USD,EUR/GBP,EUR/CHF,EUR/JPY,EUR/CAD等。英鎊對於EUR以外的其他貨幣,均為基準貨幣,如:GBP/USD,GBP/CHF,GBP/JPY,GBP/CAD。只有對歐元為EUR/GBP。

貨幣價值

舉例來講,在EUR/USD,是以EUR為基準貨幣,如果投資者買100000 EUR/USD,那麼他是買入100000歐元,同時賣出美元。不管匯率如何變化,100000 EUR的價值不變。但是,目標貨幣美元則會隨匯率的浮動而產生價值變化。

貨幣匯率報價組織,最小精確的小數點後第四位,稱為pips。外匯用pips體現價格變化,是因為通常外匯交易可以提供高杠杆比例導致實際交易資金量放大,價格很小的變動就會產生盈虧。

天成對標準帳戶提供默認1:200的杠杆比例。如果以這樣的比例交易,在EUR/USD匯率為1.14000的情况下,100000歐元的合約需要500美元保證金。100000 EUR=114000 USD,114000/500=228,囙此對於EUR/USD這個貨幣對提供的精確杠杆為228倍。

美元價值=1.14x基礎貨幣面值金額=$114000美元

計算上述交易的pip價值可按下述公式:

美元價值=1.14x基礎貨幣面值金額=$114000美元


外匯交易基礎知識

外匯的買入與賣出

現實中,您其實用時做出買入和賣出。例如:您在1.14000價位提交了EUR/USD,這意味著您在1.14000買入歐元並且賣出美元。如果歐元對美元的匯率上漲,您的交易就盈利了。

買入/賣出價格

正如其他金融產品交易,外匯的報價由買入價及賣出價組成。買入價指交易商的買入貨幣的價格。賣出價是做市商的賣出貨幣的價格。對於交易者來說,則相反。做市商的買入價是交易者的賣出價,做市商的賣出價是交易者的買入價。

買入價及賣出價之間的差額為點差。點差是做市商向個人交易者提供並保障外匯買賣交易的流通性而收取的費用。例如買入價/賣出價如果是1.14501/1.14506,則點差為0.5 pips。

交易商總是願意並可以為投資者建立流通的市場。對於服務,他會有一個買入股票時的買入價或賣出股票時的賣出價以及一份報價。交易商提供的買入/賣出價格的差價會隨著基礎股票的一般流動性產生波動。

天成提供的主要貨幣對交易點差一般為1-2個點左右。流動性比較小的貨幣點差會大一點。這反映了對於特殊貨幣對在專業市場的相關流動性和風險。我們交易點差的報價反映了一個交易市場中我們所承擔的風險,以及我們為客戶提供服務所承擔的成本。

外匯市場是世界上最大並且流動性最强的市場,日均交易量是5.3萬億美元左右。不論是剛入市場,還是久經戰場,經驗豐富的投資者,外匯市場交易都是極富吸引力的。


24小時活躍的交易市場

外匯市場擁有金融市場中最靈活的交易時間,投資者可以一週五天24小時任意進行交易。傳統上的外匯市場是一項通過銀行來進行投資用途的貨幣轉換業務,銀行的交易量隨著時間的推移迅速新增,尤其是在1971年國際主要匯率自由浮動的出現之後。進口商和出口商,投資組合,跨國公司,投機者,日內交易者,長期投資者和對沖基金都在使用外匯市場來支付商品和服務,交易金融資產,或通過對沖降低貨幣變動風險。


雙向交易不同市場趨勢

與僅僅是“低買高賣”,賣空或存在熔斷限制的股票市場不同,外匯市場對交易方向沒有限制,交易者能够根據自己的交易策略買入或者賣空。利用止損訂單指定一個價格,當市場走勢對您不利時,在此價格進行平倉;或者使用止損訂單,在市場走勢轉向不利方向時,仍能够鎖定部分收益。


入場門檻低

在外匯市場中,匯率的波動通常是由實際貨幣流量以及對全球總體經濟條件的預測所驅使的。對於重大市場消息的公開,全球交易外匯的投資者都會看到同樣的外匯報價。保證金外匯交易只需要最低的投資本金要求,帳戶起步資金是從標準帳戶200美金開始。MetaTrader 4交易平臺也可以進行“迷你”的0.01的微型手數交易。

透明度

不像是股票等交易市場,面臨巨頭壟斷的風險,外匯巨大的交易量使市場不易受某一銀行或機构操控價格,投資者可以一秒內下單,無重複的報價現象。


杠杆交易

外匯保證金交易優勢之一就是利用杠杆來放大交易資產,100倍杠杆等同於用1美金做100美金的交易。交易者可以通過合理運用杠杆從的匯率的波動中獲利。

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